1. Wstęp
System POSbistro umożliwia eksport danych do plików w formacie JPK zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Dzięki tej opcji biuro rachunkowe minimalizuje ilość pracy niezbędnej do przygotowania i dodania odpowiednich danych do systemu finansowo-księgowego. Restaurator ma do wyboru kilka opcji eksportu danych, których używa zgodnie z wytycznymi biura księgowego.
2. Wprowadzenie wymaganych danych lokalu
W celu prawidłowego generowania pliku JPK niezbędne jest uzupełnienie wymaganych danych. W tym celu należy w Panelu Administracyjnym (https://panel.posbistro.com) wybrać kolejno na lokalizacji: Ustawienia → Dane do faktur → uzupełnić poprawnie sekcje → Adres, Rozliczenia (Kod urzędu skarbowego, Numer regon) oraz Konta.
Niezbędne jest również dodanie adresu e-mail. W tym celu należy wybrać kolejno na lokalizacji: Ustawienia → Edytuj lokalizację → wprowadzić adres e-mail.
3. Eksport danych do pliku JPK
3.1 Ogólne informacje na temat plików JPK_VAT
JPK_VAT to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części. Obejmuje zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).
Obowiązują dwa warianty JPK_VAT z deklaracją:
- JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
- JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
Od 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT wysyłają co miesiąc JPK_VAT z deklaracją drogą elektroniczną do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z pliku JPK_VAT z deklaracją można wygenerować plik metadane JPK_VAT. Można to zrobić w swoim programie księgowym lub użyć bezpłatnej aplikacji rządowej Klient JPK_WEB. Plik metadane JPK_VAT można podpisać profilem zaufanym. Więcej informacji na temat JPK_VAT na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-jpkvat-z-deklaracja-profilem-zaufanym
3.2 Rodzaje danych, które można wyeksportować do pliku JPK z systemu POSbistro
- Deklaracja i ewidencja VAT – JPK_V7,
- Ewidencja VAT – JPK_VAT (wycofany),
- Magazyn – JPK_MAG,
- Faktury VAT – JPK_FA.
3.3 Deklaracja i ewidencja VAT – JPK_V7 (ewidencja VAT sprzedaży i zakupów)
Plik JPK_V7 zawiera komplet informacji, m.in.: dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży. W celu eksportu danych danych Deklaracja i ewidencja VAT – JPK_V7 należy w Panelu Administracyjnym (https://panel.posbistro.com) wybrać kolejno na lokalizacji: Raporty → Raport zbiorczy → Eksport → Program JPK → Dane → Deklaracja i ewidencja VAT – JPK_V7 → Okres rozliczeniowy, Rok, Miesiąc → Pobierz. Plik zostanie utworzony i zapisany na dysku urządzenia.
Ważne: Plik JPK_V7 (ewidencja VAT sprzedaży i zakupów) z założenia można pobrać za całe, zakończone miesiące. System POSbistro umożliwia także wygenerowanie pliku JPK_V7 za bieżący miesiąc przy czym wtedy w pliku znajdują się dane od początku bieżącego miesiąca do momentu wygenerowania dokumentu. Przed wygenerowaniem pliku JPK_V7 należy upewnić się, że wszystkie dokumenty magazynowe zostały przeliczone. Nie należy tego robić w czasie trwającej sprzedaży.
3.4 Magazyn – JPK_MAG (magazyn)
Ewidencja magazynowa, obrazuje ruchy w magazynie, czyli wartość przyjęć oraz wydań, w rozbiciu na poszczególne transakcje oraz pozycje magazynowe. W celu eksportu danych Magazyn – JPK_MAG należy w Panelu Administracyjnym (https://panel.posbistro.com) wybrać kolejno na lokalizacji: Raporty → Raport zbiorczy → Eksport → Program JPK → Dane → Magazyn – JPK_MAG → zakres czasu → Pobierz. Plik zostanie utworzony i zapisany na dysku urządzenia.
Ważne: Przed wygenerowaniem pliku JPK_MAG (magazyn) należy upewnić się, że wszystkie dokumenty magazynowe zostały przeliczone. Nie należy tego robić w czasie trwającej sprzedaży.
3.5 Faktury VAT – JPK_FA (faktury sprzedaży VAT)
Ewidencja faktur sprzedaży JPK_FA, jest właściwie rozszerzeniem JPK_V7. Plik składany jest na żądanie i stanowi odzwierciedlenie faktur VAT w danym okresie. Zawiera zatem pozycje towarowe każdej faktury oraz szereg informacji na temat transakcji. W celu eksportu danych danych Faktury VAT – JPK_FA należy w Panelu Administracyjnym (https://panel.posbistro.com) wybrać kolejno na lokalizacji: Raporty → Raport zbiorczy → Eksport → Program JPK → Dane → Faktury VAT – JPK_FA → zakres czasu → Pobierz. Plik zostanie utworzony i zapisany na dysku urządzenia.
Ważne: Przed wygenerowaniem pliku JPK_FA (faktury sprzedaży VAT) należy upewnić się, że wszystkie dokumenty magazynowe zostały przeliczone. Nie należy tego robić w czasie trwającej sprzedaży.
3.6 Ewidencja VAT – JPK_VAT (wycofany)
Plik Ewidencja VAT – JPK_VAT używany był przed 1 października 2020. Obecnie został wycofany i zastąpiony przez JPK_V7.
4. Dodatkowe informacje
4.1 Przepisy podatkowe
Wszystkie wątpliwości odnośnie przepisów podatkowych oraz danych niezbędnych do importu należy skonsultować z biurem rachunkowym. Producent oprogramowania firma POSbistro sp. z o.o. nie świadczy usług w zakresie doradztwa księgowo-podatkowego.
4.2 Obsługa programów księgowo-podatkowych
Kwestie związane z obsługą plików JPK należy konsultować ze wsparciem producenta oprogramowania, do którego plik jest importowany lub z biurem rachunkowym.
4.3 Pozostałe informacje i dane kontaktowe
Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych, parametrów i sposobu działania funkcji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Dane kontaktowe POSbistro dostępne są pod linkiem: www.posbistro.com/pl/kontakt
Informacje na temat struktury plików JPK: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk
4.4 Szkolenia dotyczące systemu POSbistro
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych lub dodatkowych szkoleniach dotyczących poszczególnych funkcji systemu. W celu uzyskania informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: tel. 503 708 001 wew. 1, następnie 2 lub e-mail: bok@posbistro.com