1. Wstęp
System POSbistro umożliwia eksport danych do plików w formacie umożliwiającym zaimportowanie ich do programu finansowo-księgowego Optima. Dzięki tej opcji biuro rachunkowe minimalizuje ilość pracy niezbędnej do przygotowania i dodania odpowiednich danych do systemu finansowo-księgowego. Restaurator ma do wyboru kilka opcji eksportu danych, których używa zgodnie z wytycznymi biura księgowego.
2. Wprowadzenie wymaganych danych lokalu
W celu prawidłowego generowania pliku niezbędne jest uzupełnienie wymaganych danych. W tym celu należy w Panelu Administracyjnym (https://panel.posbistro.com) wybrać kolejno na lokalizacji: Ustawienia → Dane do faktur → uzupełnić poprawnie sekcje → Adres, Rozliczenia (Kod urzędu skarbowego, Numer regon) oraz Konta.
3. Eksport danych do pliku Optima (XML)
W celu eksportu danych do pliku Optima (XML) należy w Panelu Administracyjnym (https://panel.posbistro.com) wybrać kolejno na lokalizacji: Raporty → Raport zbiorczy → Eksport → zakres czasu → Program Optima (XML) → Dane (wybrać odpowiednie z listy) → koniecznie uzupełnić pola Baza źródłowa i Baza docelowe (dane dostępne w programie Optima) → Pobierz. Zostanie utworzony plik, który można zaimportować do programu księgowego Optima (XML).
Ważne: Przed wygenerowaniem pliku należy upewnić się, że wszystkie dokumenty magazynowe zostały przeliczone. Nie należy tego robić w czasie trwającej sprzedaży.
Rodzaje danych, które można wyeksportować do pliku Optima (XML) z systemu POSbistro:
- Rejestr sprzedaży (paragony + faktury bez paragonu),
- Rejestr sprzedaży (paragony),
- Rejestr sprzedaży (faktury bez paragonu),
- Rejestr sprzedaży (faktury do paragonu),
- Rejestr zakupu (PZ) – dokumenty dostawy (PZ) z POSbistro zostaną uwzględnione w eksporcie tylko jeśli mają status dostawy „Zapłacono”,
- Ewidencja rozchodów (RW i WZ),
- Ewidencja zakupów (PW i PZ),
- Kontrahenci (klienci),
- Kontrahenci (dostawcy).
W przypadku eksportu danych typu Rejestr sprzedaży (paragony + faktury bez paragonu) oraz Rejestr sprzedaży (paragony) do pliku, uwzględniane są wyłącznie paragony posiadające status fiskalny. Do tego statusu zaliczają się:
- paragony, w przypadku których drukarka fiskalna zwróciła potwierdzenie prawidłowej fiskalizacji,
- paragony oznaczone jako fiskalne manualnie przez kasjera – w sytuacjach awaryjnych, gdy drukarka fiskalna nie zwróciła do POSbistro informacji o pomyślnym wydruku lub upłynął czas oczekiwania na odpowiedź z drukarki.
Ważne: Przed zaimportowaniem plików xml niezbędne jest dodanie wszystkich form płatności z POSbistro w konfiguracji programu Comarch Optima. W przeciwnym wypadku import nie będzie możliwy. Więcej informacji w instrukcji programu Comarch Optima – LINK.
4. Eksport danych do pliku Optima (Klasyk)
W celu eksportu danych do pliku Fakir należy w Panelu Administracyjnym wybrać kolejno na lokalizacji: Raporty → Raport zbiorczy → Eksport → zakres czasu → Program Optima (Klasyk) → Dane → Pobierz. Zostanie utworzony plik, który można zaimportować do programu księgowego Optima (Klasyk).
Rodzaje danych, które można wyeksportować do pliku Optima (Klasyk) z systemu POSbistro:
- Koszty – dokumenty dostawy (PZ) z POSbistro zostaną uwzględnione w eksporcie tylko jeśli mają status dostawy „Zapłacono”,
- Sprzedaż,
- Faktury.
Ważne: Przed wygenerowaniem pliku należy upewnić się, że wszystkie dokumenty magazynowe zostały przeliczone. Nie należy tego robić w czasie trwającej sprzedaży.
Program Comarch ERP Klasyka (znany również jako Optima Klasyk) nie jest już wspierany. Wsparcie techniczne oraz możliwość zakupu tego oprogramowania zostały całkowicie zakończone z dniem 31 grudnia 2019 roku. Dla użytkowników, którzy nadal korzystają z Comarch ERP Klasyka, zalecana jest migracja do nowszych systemów, takich jak Comarch ERP Optima. Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie migracji lub chcesz dowiedzieć się więcej o aktualnych produktach Comarch ERP, możesz skontaktować się z konsultantem Comarch pod numerem telefonu (12) 684 90 01, wew. 1 lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.comarch.pl/erp/kontakt/
5. Dodatkowe informacje
5.1 Przepisy podatkowe
Wszystkie wątpliwości odnośnie przepisów podatkowych należy skonsultować z biurem rachunkowym. Producent oprogramowania firma POSbistro sp. z o.o. nie świadczy usług w zakresie doradztwa księgowo-podatkowego.
5.2 Obsługa programu Comarch Optima
Kwestie związane z obsługą programu finansowo-księgowego Optima należy konsultować ze wsparciem producenta – firmą Comarch. Dane kontaktowe: https://www.comarch.pl/erp/kontakt/
5.3 Pozostałe informacje i dane kontaktowe
Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych, parametrów i sposobu działania funkcji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia. Producent informuje, iż istnieją funkcjonalności zarówno w systemie finansowo-księgowym Optima, jak również w programie POSbistro, które nie są objęte integracją. Zakres opcji objętych integracją jest stale poszerzany przez obie firmy. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się ze wsparciem.
Dane kontaktowe POSbistro dostępne są pod linkiem: www.posbistro.com/pl/kontakt